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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 569 467.00 | 396 487.00 | 172 979.00 | 569 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 383.00 | 57 758.00 | 29 624.00 | 87 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 934.00 | 454 246.00 | 228 688.00 | 682 934.00 |
BT Marchandises | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 030.00 | 19 783.00 | 13 247.00 | 33 030.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
CF Disponibilités | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 678.00 | 19 783.00 | 338 894.00 | 358 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 612.00 | 474 029.00 | 567 582.00 | 1 041 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 412 481.00 | 252 744.00 | | 412 481.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 592.00 | 159 737.00 | | -38 592.00 |
DK Provisions réglementées | 106 840.00 | 115 175.00 | | 106 840.00 |
DL TOTAL (I) | 541 231.00 | 588 159.00 | | 541 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 724.00 | 28 305.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 15 677.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 940.00 | 40 957.00 | | 9 940.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 5 180.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 351.00 | 90 120.00 | | 26 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 582.00 | 678 279.00 | | 567 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 351.00 | 90 120.00 | | 26 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 601.00 | | 4 083.00 | 688 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 682 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 679 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 818.00 | | 4 083.00 | 683 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 307.00 | 17 644.00 | 5 704.00 | 442 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 307.00 | 17 644.00 | 5 704.00 | 442 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 175.00 | | 8 335.00 | 115 175.00 |
6T Sur comptes clients | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 959.00 | | 8 335.00 | 134 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |