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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 8 246.00 | 2 894.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 9 789.00 | 1 351.00 | 11 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 372.00 | 10 478.00 | 14 894.00 | 25 372.00 |
BT Marchandises | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 993.00 | | 271 993.00 | 271 993.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 245 788.00 | | 245 788.00 | 245 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 844.00 | | 551 844.00 | 551 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 216.00 | 10 478.00 | 566 738.00 | 577 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | -61 613.00 | | | -61 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 861.00 | | | -31 861.00 |
DL TOTAL (I) | -63 224.00 | | | -63 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 395.00 | | | 459 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 962.00 | | | 629 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 738.00 | | | 566 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 876.00 | 26 052.00 | 766 928.00 | 740 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 876.00 | 26 052.00 | 766 928.00 | 740 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 931.00 | | | 857 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 792.00 | | | 889 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 861.00 | | | -31 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 254.00 | | 1 264.00 | 26 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 25 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 11 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | | 1 264.00 | 12 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023.00 | 1 601.00 | 2 146.00 | 11 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | 1 601.00 | 2 146.00 | 8 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 40.00 | 30.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 395.00 | 459 395.00 | | 459 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 993.00 | | | 271 993.00 |
VB T. V. A. | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 641.00 | 298 641.00 | | 298 641.00 |
VW T.V.A. | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 962.00 | 629 962.00 | | 629 962.00 |