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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 311.00 | 55 229.00 | 6 082.00 | 61 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 386.00 | 154 702.00 | 9 684.00 | 164 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 769.00 | 1 207.00 | 126 562.00 | 127 769.00 |
BZ Autres créances | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 843.00 | 1 207.00 | 225 636.00 | 226 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 230.00 | 155 909.00 | 235 320.00 | 391 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 647.00 | | | -211 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 801.00 | | | -22 801.00 |
DL TOTAL (I) | -223 448.00 | | | -223 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 855.00 | | | 291 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
EA Autres dettes | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 769.00 | | | 458 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 320.00 | | | 235 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 769.00 | | | 458 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 322.00 | 69 919.00 | 433 241.00 | 363 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 322.00 | 69 919.00 | 433 241.00 | 363 322.00 |
FM Production stockée | | | -511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 198.00 | | | 438 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 801.00 | | | -22 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 617.00 | 3 085.00 | | 151 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 144.00 | 3 085.00 | | 52 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 438.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VI Groupe et associés | 291 855.00 | 291 855.00 | | 291 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 283.00 | 183 681.00 | 3 602.00 | 187 283.00 |
VW T.V.A. | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 769.00 | 458 769.00 | | 458 769.00 |