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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 381.00 | 31 866.00 | 515.00 | 32 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 795.00 | 60 280.00 | 515.00 | 60 795.00 |
BT Marchandises | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 996.00 | 9 054.00 | 64 942.00 | 73 996.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 272.00 | 9 054.00 | 82 217.00 | 91 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 067.00 | 69 334.00 | 82 733.00 | 152 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 969.00 | 33 915.00 | | 33 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 364.00 | 29 054.00 | | -5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 35 084.00 | 69 448.00 | | 35 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185.00 | 21 525.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 20 697.00 | | 13 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 15 819.00 | | 20 831.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 1 125.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 649.00 | 59 166.00 | | 47 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 733.00 | 128 613.00 | | 82 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 649.00 | 45 136.00 | | 47 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 115.00 | | 256 115.00 | 256 115.00 |
FG Production vendue services | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 112.00 | | 281 112.00 | 281 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 887.00 | 335.00 | | 4 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | -350.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 4 401.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 673.00 | 346 701.00 | | 287 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 037.00 | 317 647.00 | | 293 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 364.00 | 29 054.00 | | -5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 671.00 | 609.00 | | 59 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | 609.00 | | 57 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | 6 836.00 | | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | 6 836.00 | | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | 6 836.00 | | 2 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VP Divers | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 441.00 | 74 583.00 | 10 858.00 | 85 441.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |