| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 162.00 | 953.00 | 56 209.00 | 57 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 162.00 | 953.00 | 56 209.00 | 57 162.00 |
BZ Autres créances | 1 252 622.00 | | 1 252 622.00 | 1 252 622.00 |
CF Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 879.00 | | 1 296 879.00 | 1 296 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 108.00 | 953.00 | 1 375 155.00 | 1 376 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 800.00 | | | 908 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 800.00 | | | 1 125 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 716.00 | | | 199 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 354.00 | | | 249 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 155.00 | | | 1 375 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 354.00 | | | 249 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 780.00 | | | 1 098 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 780.00 | | | 1 098 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 541.00 | | | 186 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 541.00 | | | 186 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 239.00 | | | 912 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 161.00 | | | 1 269 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 361.00 | | | 360 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 800.00 | | | 908 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 728.00 | | 57 162.00 | 927 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 728.00 | 57 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927 728.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 728.00 | | | 927 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 106.00 | 1 035.00 | 741 188.00 | 741 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 106.00 | 82.00 | 741 188.00 | 741 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VB T. V. A. | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VC Groupe et associés | 899 986.00 | 899 986.00 | | 899 986.00 |
VI Groupe et associés | 199 716.00 | 199 716.00 | | 199 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 691.00 | 318 691.00 | | 318 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 828.00 | 1 273 828.00 | | 1 273 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 354.00 | 249 354.00 | | 249 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
ST Autres comptes | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 391.00 | | | 118 391.00 |