| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 041.00 | 16 217.00 | 824.00 | 17 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 327.00 | 126 833.00 | 21 494.00 | 148 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 485.00 | 80 663.00 | 5 823.00 | 86 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 198.00 | 223 712.00 | 511 486.00 | 735 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 026.00 | 30 356.00 | 218 669.00 | 249 026.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CF Disponibilités | 608 684.00 | | 608 684.00 | 608 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 725.00 | 30 356.00 | 877 369.00 | 907 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 923.00 | 254 068.00 | 1 388 855.00 | 1 642 923.00 |
CU Autres participations | 481 129.00 | | 481 129.00 | 481 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
DL TOTAL (I) | 869 832.00 | | | 869 832.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 870.00 | | | 223 870.00 |
EA Autres dettes | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 522.00 | | | 513 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 855.00 | | | 1 388 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 522.00 | | | 513 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 642.00 | | 1 658 642.00 | 1 658 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 642.00 | | 1 658 642.00 | 1 658 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 801.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 338.00 | | | 1 784 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 225.00 | | | 1 695 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 551.00 | | 6 663.00 | 758 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 017.00 | 735 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 017.00 | 234 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 165.00 | | 6 663.00 | 258 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 345.00 | | | 483 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 928.00 | 27 801.00 | 30 017.00 | 225 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 413.00 | 1 803.00 | | 14 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 514.00 | 25 998.00 | 30 017.00 | 211 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | 40 000.00 | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 730.00 | | 17 373.00 | 47 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 730.00 | | 17 373.00 | 47 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 230.00 | | 57 373.00 | 93 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 212 598.00 | 212 598.00 | | 212 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VI Groupe et associés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 971.00 | | | 199 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 257.00 | 299 041.00 | 2 216.00 | 301 257.00 |
VW T.V.A. | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 522.00 | 513 522.00 | | 513 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
ST Autres comptes | 209 329.00 | | | 209 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 582.00 | | | 331 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 708.00 | | | 294 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |