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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 887.00 | 719 096.00 | 81 792.00 | 800 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 240.00 | 924 111.00 | 363 129.00 | 1 287 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 242.00 | | 414 242.00 | 414 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 170.00 | 1 721 856.00 | 941 314.00 | 2 663 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 327.00 | | 519 327.00 | 519 327.00 |
BN En cours de production de biens | 30 791 926.00 | 96 844.00 | 30 695 082.00 | 30 791 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 537 997.00 | 2 616 650.00 | 4 921 347.00 | 7 537 997.00 |
BZ Autres créances | 3 416 940.00 | | 3 416 940.00 | 3 416 940.00 |
CF Disponibilités | 10 660 146.00 | | 10 660 146.00 | 10 660 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 926 336.00 | 2 713 494.00 | 50 212 842.00 | 52 926 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 589 506.00 | 4 435 350.00 | 51 154 157.00 | 55 589 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | | | 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 237 937.00 | | | 237 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 639.00 | | | 1 365 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 798.00 | | | 2 022 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 364.00 | | | 1 335 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 370.00 | | | 1 336 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 955.00 | | | 352 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 206.00 | | | 270 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 170 926.00 | | | 41 170 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 885.00 | | | 1 344 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 188.00 | | | 1 658 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
EA Autres dettes | 3 078 795.00 | | | 3 078 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 605 749.00 | | | 47 605 749.00 |
ED (V) | 189 240.00 | | | 189 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 154 157.00 | | | 51 154 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 823.00 | | | 6 434 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 789 993.00 | | 13 789 993.00 | 13 789 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 789 993.00 | | 13 789 993.00 | 13 789 993.00 |
FM Production stockée | | | 158 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957 728.00 | |
FQ Autres produits | | | -177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 905 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 588 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 440 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 270.00 | | | 316 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 270.00 | | | 316 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 531.00 | | | 284 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 170.00 | | | 202 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 578.00 | | | 162 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 646 811.00 | | | 15 646 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 281 172.00 | | | 14 281 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 639.00 | | | 1 365 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 540.00 | | 292 816.00 | 3 345 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 55 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 683.00 | 3 482 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 883.00 | 3 394 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 197.00 | | 291 566.00 | 3 257 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 918.00 | | 1 250.00 | 55 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 551.00 | 133 871.00 | 131 566.00 | 1 719 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 634.00 | | 18 208.00 | 50 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 917.00 | 133 871.00 | 113 358.00 | 1 668 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 532.00 | 5 034.00 | 152 196.00 | 1 483 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 444.00 | 63 473.00 | 16 073.00 | 49 444.00 |
6T Sur comptes clients | 2 383 442.00 | 992 902.00 | 759 693.00 | 2 383 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 886.00 | 1 056 375.00 | 775 766.00 | 2 432 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916 418.00 | 1 061 409.00 | 927 962.00 | 3 916 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 162.00 | 2 213 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 550.00 | 1 332 550.00 | | 1 332 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 393.00 | 397 393.00 | | 397 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 201.00 | 448 201.00 | | 448 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 227 831.00 | 41 227 831.00 | | 41 227 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 419 231.00 | 7 419 231.00 | | 7 419 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 368.00 | 97 369.00 | | 97 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 3 125 130.00 | 3 125 130.00 | | 3 125 130.00 |
VC Groupe et associés | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 850.00 | 195 850.00 | | 195 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 929.00 | 3 561 929.00 | | 3 561 929.00 |
VW T.V.A. | 602 111.00 | 602 111.00 | | 602 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 353 042.00 | 44 353 042.00 | | 44 353 042.00 |