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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 685.00 | | 361 685.00 | 361 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 658.00 | 100 480.00 | 8 177.00 | 108 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 530.00 | 100 480.00 | 394 050.00 | 494 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 636.00 | 10 440.00 | 229 195.00 | 239 636.00 |
BZ Autres créances | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 531.00 | 10 440.00 | 345 090.00 | 355 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 062.00 | 110 921.00 | 739 140.00 | 850 062.00 |
CU Autres participations | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 103 864.00 | | |
DH Report à nouveau | 293 893.00 | 108 094.00 | | 293 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 102.00 | 81 933.00 | | 91 102.00 |
DL TOTAL (I) | 426 919.00 | 335 816.00 | | 426 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 807.00 | 14 741.00 | | 8 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 295.00 | 17 373.00 | | 22 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 112.00 | 81 058.00 | | 28 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 325.00 | 205 841.00 | | 172 325.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 5 993.00 | | 10 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 558.00 | 69 592.00 | | 70 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 221.00 | 394 600.00 | | 312 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 140.00 | 730 417.00 | | 739 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 490.00 | | 576 490.00 | 576 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 490.00 | | 576 490.00 | 576 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 17 146.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 271.00 | 17 146.00 | | 22 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 271.00 | -1 473.00 | | -22 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 25 967.00 | | 24 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 573.00 | 751 817.00 | | 577 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 470.00 | 669 883.00 | | 486 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 102.00 | 81 933.00 | | 91 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 530.00 | | | 494 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 685.00 | | | 361 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 649.00 | 10 559.00 | | 68 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 649.00 | 10 559.00 | | 68 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 271.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 440.00 | 21 271.00 | | 10 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 440.00 | 21 271.00 | | 10 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 636.00 | | | 239 636.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 643.00 | 6 072.00 | 2 571.00 | 8 643.00 |
VI Groupe et associés | 22 295.00 | 1 242.00 | 21 053.00 | 22 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VP Divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 047.00 | 271 347.00 | 11 700.00 | 283 047.00 |
VW T.V.A. | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 221.00 | 288 595.00 | 23 625.00 | 312 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |