| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723 284.00 | 7 357 365.00 | 365 919.00 | 7 723 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 2 147 734.00 | | 2 147 734.00 | 2 147 734.00 |
AP Constructions | 39 785 607.00 | 26 034 343.00 | 13 751 264.00 | 39 785 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 064 876.00 | 171 676 807.00 | 54 388 068.00 | 226 064 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106 939.00 | 2 646 382.00 | 460 557.00 | 3 106 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 847.00 | | 877 847.00 | 877 847.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 596.00 | | 368 596.00 | 368 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 724 207.00 | 209 364 220.00 | 72 359 987.00 | 281 724 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 320 399.00 | 2 741 798.00 | 29 578 601.00 | 32 320 399.00 |
BN En cours de production de biens | 5 182 249.00 | | 5 182 248.00 | 5 182 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 921 063.00 | 1 923 785.00 | 19 997 277.00 | 21 921 063.00 |
BT Marchandises | 3 396 977.00 | | 3 396 977.00 | 3 396 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 144 092.00 | | 40 144 091.00 | 40 144 092.00 |
BZ Autres créances | 7 777 827.00 | 757 645.00 | 7 020 181.00 | 7 777 827.00 |
CF Disponibilités | 11 151 259.00 | | 11 151 258.00 | 11 151 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730 662.00 | | 1 730 662.00 | 1 730 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 647 809.00 | 5 423 228.00 | 118 224 580.00 | 123 647 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 372 016.00 | 214 787 449.00 | 190 584 567.00 | 405 372 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 035 270.00 | 70 035 270.00 | | 70 035 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530 188.00 | 2 530 188.00 | | 2 530 188.00 |
DG Autres réserves | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
DH Report à nouveau | 12 340 099.00 | 37 760 200.00 | | 12 340 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 256 368.00 | -25 420 100.00 | | -32 256 368.00 |
DL TOTAL (I) | 52 854 290.00 | 85 110 658.00 | | 52 854 290.00 |
DP Provisions pour risques | 11 414 466.00 | 6 547 770.00 | | 11 414 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 564 430.00 | 23 105 564.00 | | 24 564 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 978 896.00 | 29 653 334.00 | | 35 978 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 424 172.00 | 22 665 293.00 | | 29 424 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 691 038.00 | | | 17 691 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 12 047 137.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 123 859.00 | 53 736 768.00 | | 25 123 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 333 833.00 | 16 257 366.00 | | 27 333 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 230.00 | 839 260.00 | | 1 036 230.00 |
EA Autres dettes | 1 142 251.00 | 2 912 335.00 | | 1 142 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 751 382.00 | 108 458 158.00 | | 101 751 382.00 |
ED (V) | | 1 435 817.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 584 568.00 | 224 657 967.00 | | 190 584 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 491 329.00 | 25 491 329.00 | |
FD Production vendue biens | 127 526 252.00 | 65 622 716.00 | 193 148 968.00 | 127 526 252.00 |
FG Production vendue services | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 585 076.00 | 91 114 046.00 | 218 699 122.00 | 127 585 076.00 |
FM Production stockée | | | 6 899 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 608 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 623 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 329 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 303 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 705 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 249 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 746 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 910 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 916 603.00 | |
GE Autres charges | | | 15 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 964 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 355 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 787 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717 300.00 | 1 202 750.00 | | 3 717 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 137.00 | 80 750.00 | | 29 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746 437.00 | 1 283 501.00 | | 3 746 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 892.00 | 596 916.00 | | 805 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 474.00 | 305 346.00 | | 451 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 066 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 366.00 | 1 968 633.00 | | 1 257 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489 071.00 | -685 132.00 | | 2 489 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 627.00 | -106 075.00 | | -41 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 684 695.00 | 255 471 050.00 | | 238 684 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 941 063.00 | 280 891 151.00 | | 270 941 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 256 368.00 | -25 420 100.00 | | -32 256 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 572 000.00 | | 4 945 000.00 | 279 572 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 368 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794 000.00 | 281 723 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484 000.00 | 271 982 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132 000.00 | | 116 000.00 | 9 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 637 000.00 | | 4 829 000.00 | 269 637 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 339 000.00 | 6 405 000.00 | 1 379 000.00 | 204 339 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829 000.00 | 53 000.00 | | 8 829 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 385 000.00 | 6 352 000.00 | 1 379 000.00 | 195 385 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 653 000.00 | 2 825 000.00 | 1 366 000.00 | 29 653 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 653 000.00 | 2 825 000.00 | 1 366 000.00 | 29 653 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | | | 438.00 |