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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 416.00 | 7 383.00 | 2 098 032.00 | 2 105 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BZ Autres créances | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 062.00 | 7 383.00 | 2 131 678.00 | 2 139 062.00 |
CU Autres participations | 2 097 972.00 | | 2 097 972.00 | 2 097 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 159.00 | 1 941 761.00 | | 1 955 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 404.00 | 13 398.00 | | -61 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 328.00 | 2 034 732.00 | | 1 973 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784.00 | 405.00 | | 3 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 216.00 | 254.00 | | 108 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 11 963.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 394.00 | 29 787.00 | | 30 394.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 39 887.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 350.00 | 82 297.00 | | 158 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 678.00 | 2 117 030.00 | | 2 131 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 350.00 | 82 297.00 | | 158 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 784.00 | 405.00 | | 3 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 676.00 | 191 890.00 | | 160 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 080.00 | 178 492.00 | | 222 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 404.00 | 13 398.00 | | -61 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 910.00 | | 9 601.00 | 2 095 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 2 098 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 2 105 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 526.00 | | 9 601.00 | 2 088 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |