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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 123.00 | 232 390.00 | 76 734.00 | 309 123.00 |
AP Constructions | 8 589.00 | 8 240.00 | 349.00 | 8 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 168.00 | 62 843.00 | 237 325.00 | 300 168.00 |
AX Avances et acomptes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 848.00 | 303 472.00 | 317 376.00 | 620 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 237.00 | | 174 237.00 | 174 237.00 |
BZ Autres créances | 346 092.00 | | 346 092.00 | 346 092.00 |
CF Disponibilités | 2 723 359.00 | | 2 723 359.00 | 2 723 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 342.00 | | 3 261 342.00 | 3 261 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 190.00 | 303 472.00 | 3 578 718.00 | 3 882 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 750 436.00 | 750 436.00 | | 750 436.00 |
DH Report à nouveau | 803 499.00 | 857 455.00 | | 803 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 914.00 | 446 044.00 | | 149 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 158.00 | 2 104 244.00 | | 1 754 158.00 |
DP Provisions pour risques | 305 893.00 | | | 305 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 893.00 | | | 305 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 293.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 217.00 | 228 987.00 | | 339 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 544.00 | 850 979.00 | | 417 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 902.00 | 363 115.00 | | 453 902.00 |
EA Autres dettes | 307 670.00 | 248 043.00 | | 307 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 667.00 | 1 689 217.00 | | 1 518 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 718.00 | 3 793 461.00 | | 3 578 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 455.00 | | 3 003 455.00 | 3 003 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 455.00 | | 3 003 455.00 | 3 003 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 957.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 153.00 | 13 777.00 | | 24 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 153.00 | 13 777.00 | | 24 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 414.00 | 5 635.00 | | 11 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 893.00 | | | 305 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 403.00 | 5 635.00 | | 324 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 249.00 | 8 142.00 | | -300 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 149.00 | 181 234.00 | | 61 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 333.00 | 2 917 506.00 | | 3 028 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 419.00 | 2 471 461.00 | | 2 878 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 914.00 | 446 044.00 | | 149 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 122.00 | | 306 261.00 | 568 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 292.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 535.00 | 620 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 243.00 | 311 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 983.00 | | 74 141.00 | 234 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 687.00 | | 231 120.00 | 324 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 610.00 | 74 957.00 | 85 094.00 | 313 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 434.00 | 33 955.00 | | 198 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 176.00 | 41 001.00 | 85 094.00 | 115 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 305 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 305 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 544.00 | 417 544.00 | | 417 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 223.00 | 218 223.00 | | 218 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 309.00 | 216 309.00 | | 216 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 670.00 | 307 670.00 | | 307 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 174 237.00 | 174 237.00 | | 174 237.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 286.00 | 222 288.00 | | 222 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 922.00 | 537 762.00 | 160.00 | 537 922.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 450.00 | 1 179 450.00 | | 1 179 450.00 |