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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 537.00 | | 269 537.00 | 269 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 832.00 | 1 418.00 | 281 415.00 | 282 832.00 |
BT Marchandises | 9 234.00 | 1 749.00 | 7 485.00 | 9 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 150.00 | 130 820.00 | 449 330.00 | 580 150.00 |
CF Disponibilités | 208 541.00 | | 208 541.00 | 208 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 244.00 | 132 569.00 | 667 675.00 | 800 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 076.00 | 133 986.00 | 949 090.00 | 1 083 076.00 |
CU Autres participations | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 056.00 | 784 056.00 | | 784 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
DG Autres réserves | 204 075.00 | 204 075.00 | | 204 075.00 |
DH Report à nouveau | -154 173.00 | -182 720.00 | | -154 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 166.00 | 28 547.00 | | -74 166.00 |
DL TOTAL (I) | 875 175.00 | 949 341.00 | | 875 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 134.00 | 67 134.00 | | 72 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 4 675.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 4.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 915.00 | 71 813.00 | | 73 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 090.00 | 1 021 154.00 | | 949 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 968.00 | 69 306.00 | | 29 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 134.00 | 40 759.00 | | 104 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 166.00 | 28 547.00 | | -74 166.00 |