| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 916.00 | 266 916.00 | | 266 916.00 |
AH Fonds commercial | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 821.00 | 30 809.00 | 116 012.00 | 146 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 664.00 | 1 727 372.00 | 708 292.00 | 2 435 664.00 |
BZ Autres créances | 6 078 993.00 | 4 548 363.00 | 1 530 630.00 | 6 078 993.00 |
CF Disponibilités | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 394.00 | 4 548 363.00 | 1 538 031.00 | 6 086 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 058.00 | 6 275 735.00 | 2 246 323.00 | 8 522 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 132 822.00 | | | 3 132 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 679 220.00 | 1 429 647.00 | 249 573.00 | 1 679 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 999 585.00 | | | -6 999 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 595.00 | | | -1 659 595.00 |
DL TOTAL (I) | -8 642 680.00 | | | -8 642 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 990.00 | | | 3 640 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 027.00 | | | 1 303 027.00 |
EA Autres dettes | 3 905 563.00 | | | 3 905 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039 423.00 | | | 2 039 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 889 003.00 | | | 10 889 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 323.00 | | | 2 246 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 442 059.00 | | | 5 442 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 793 233.00 | | 7 793 233.00 | 7 793 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 233.00 | | 7 793 233.00 | 7 793 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 530 218.00 | | | 2 530 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531 394.00 | | | 2 531 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494 968.00 | | | 3 494 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 137.00 | | | 760 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257 353.00 | | | 4 257 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725 959.00 | | | -1 725 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636 259.00 | | | 10 636 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 295 854.00 | | | 12 295 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 659 595.00 | | | -1 659 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 398.00 | 240 000.00 | 82 266.00 | 2 113 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679 220.00 | | | 1 679 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 679 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 140.00 | | | 359 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 555.00 | 240 000.00 | 82 266.00 | 64 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 805.00 | 247 567.00 | | 1 479 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202 424.00 | 227 223.00 | | 1 202 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 20 344.00 | | 10 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 040 409.00 | 1 038 172.00 | 2 530 218.00 | 6 040 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040 409.00 | 1 038 172.00 | 2 530 218.00 | 6 040 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040 409.00 | 1 038 172.00 | 2 530 218.00 | 6 040 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760 137.00 | 2 530 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 990.00 | 1 502 679.00 | 2 138 311.00 | 3 640 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 509.00 | 302 509.00 | | 302 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 486.00 | 839 486.00 | | 839 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905 563.00 | 596 929.00 | 349 319.00 | 3 905 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039 423.00 | 2 039 423.00 | | 2 039 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 740 512.00 | 1 607 690.00 | 3 132 822.00 | 4 740 512.00 |
VI Groupe et associés | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VP Divers | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 213.00 | 1 231 213.00 | | 1 231 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089 475.00 | 2 946 171.00 | 3 143 304.00 | 6 089 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 889 004.00 | 5 442 059.00 | 2 487 630.00 | 10 889 004.00 |