| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 551 182.00 | 1 164 665.00 | 2 386 516.00 | 3 551 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 418.00 | 432 195.00 | 205 223.00 | 637 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 063.00 | | 368 063.00 | 368 063.00 |
AX Avances et acomptes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 228.00 | 915 948.00 | 152 280.00 | 1 068 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 137 398.00 | 2 512 809.00 | 3 624 588.00 | 6 137 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 916 674.00 | | 916 674.00 | 916 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 5 198.00 | 144 801.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 227.00 | 5 198.00 | 1 294 029.00 | 1 299 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 625.00 | 2 518 008.00 | 4 918 617.00 | 7 436 625.00 |
CU Autres participations | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 130.00 | 3 170 130.00 | | 3 170 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 059.00 | 205 737.00 | | 211 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 373.00 | 81 404.00 | | 182 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 565.00 | 3 457 275.00 | | 3 563 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 408.00 | 242 831.00 | | 1 040 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 646.00 | 39 819.00 | | 66 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 464.00 | 14 175.00 | | 245 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532.00 | 14 982.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | | 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 052.00 | 320 358.00 | | 1 355 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 617.00 | 3 777 633.00 | | 4 918 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 748.00 | 85 295.00 | | 507 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 483.00 | | 338 483.00 | 338 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 483.00 | | 338 483.00 | 338 483.00 |
FM Production stockée | | | 368 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 800.00 | 101 400.00 | | 378 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 800.00 | 101 400.00 | | 378 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 449.00 | 18 041.00 | | 42 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 449.00 | 18 041.00 | | 42 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 350.00 | 83 358.00 | | 336 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 387.00 | 34 560.00 | | 61 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 942.00 | 450 725.00 | | 1 116 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 569.00 | 369 320.00 | | 934 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 373.00 | 81 404.00 | | 182 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 892.00 | | 1 480 973.00 | 5 072 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 374.00 | 1 072 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 467.00 | 6 137 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 094.00 | 5 064 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 251.00 | | 1 450 507.00 | 3 988 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 641.00 | | 30 466.00 | 1 084 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 519.00 | 151 987.00 | 331 644.00 | 1 776 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 519.00 | 151 987.00 | 331 644.00 | 1 776 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915 948.00 | 915 948.00 | | 915 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 948.00 | 5 199.00 | 921 147.00 | 915 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 948.00 | 5 199.00 | 921 147.00 | 915 948.00 |
UG ‐ Financières | | 5 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 465.00 | 245 465.00 | | 245 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 229.00 | 1.00 | 1 068 228.00 | 1 068 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VC Groupe et associés | 776 098.00 | 776 098.00 | | 776 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 409.00 | 193 105.00 | 298 440.00 | 1 040 409.00 |
VI Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 861.00 | | | 821 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 484.00 | 925 256.00 | 1 068 228.00 | 1 993 484.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 052.00 | 507 748.00 | 298 440.00 | 1 355 052.00 |