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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
AP Constructions | 1 212 961.00 | 489 078.00 | 723 883.00 | 1 212 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 451.00 | 315 125.00 | 16 326.00 | 331 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 108.00 | 804 203.00 | 1 071 905.00 | 1 876 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
CF Disponibilités | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 785.00 | 804 203.00 | 1 230 582.00 | 2 034 785.00 |
CU Autres participations | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DG Autres réserves | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DH Report à nouveau | -71 319.00 | | | -71 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
DL TOTAL (I) | 451 791.00 | | | 451 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 747.00 | | | 642 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | | | 274.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 792.00 | | | 778 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 582.00 | | | 1 230 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 271.00 | | 168 271.00 | 168 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 271.00 | | 168 271.00 | 168 271.00 |
FQ Autres produits | | | 4 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 568.00 | | | 284 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 718.00 | | | 227 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 108.00 | | | 1 876 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 512.00 | | | 1 836 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 333.00 | 76 870.00 | | 727 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 333.00 | 76 870.00 | | 727 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 747.00 | 83 797.00 | 361 392.00 | 642 747.00 |
VI Groupe et associés | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 560.00 | 74 760.00 | 6 800.00 | 81 560.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 792.00 | 219 841.00 | 361 392.00 | 778 792.00 |