| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 052.00 | 7 948.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 419.00 | 194 232.00 | 357 187.00 | 551 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 049.00 | 285 943.00 | 59 106.00 | 345 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 491.00 | 496 472.00 | 471 019.00 | 967 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 220.00 | 7 878.00 | 183 342.00 | 191 220.00 |
BN En cours de production de biens | 218 747.00 | | 218 747.00 | 218 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 637.00 | | 863 637.00 | 863 637.00 |
BZ Autres créances | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
CF Disponibilités | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 119.00 | 7 878.00 | 1 490 242.00 | 1 498 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 610.00 | 504 350.00 | 1 961 260.00 | 2 465 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 183 587.00 | 183 587.00 | | 183 587.00 |
DH Report à nouveau | -579 153.00 | -319 090.00 | | -579 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 113.00 | -260 063.00 | | -906 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 65 448.00 | 31 558.00 | | 65 448.00 |
DL TOTAL (I) | -889 831.00 | -17 608.00 | | -889 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 976.00 | 158 646.00 | | 187 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 976.00 | 158 646.00 | | 187 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 776.00 | | | 899 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 560.00 | 324 863.00 | | 279 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 246.00 | 1 118 485.00 | | 1 434 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 534.00 | 28 717.00 | | 46 534.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 7 275.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 116.00 | 1 479 340.00 | | 2 663 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 260.00 | 1 620 378.00 | | 1 961 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
FG Production vendue services | 3 755 264.00 | | 3 755 264.00 | 3 755 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 701.00 | | 3 782 701.00 | 3 782 701.00 |
FM Production stockée | | | 62 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 870.00 | 6 921.00 | | 5 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870.00 | 7 371.00 | | 5 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 759.00 | -6 137.00 | | 39 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 759.00 | -6 053.00 | | 39 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 890.00 | 13 424.00 | | -33 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 856.00 | 245 898.00 | | 263 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 535.00 | 2 921 069.00 | | 3 864 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 648.00 | 3 181 132.00 | | 4 770 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 113.00 | -260 063.00 | | -906 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 064.00 | | 356 117.00 | 661 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 690.00 | | 967 491.00 | 49 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 690.00 | | 935 246.00 | 49 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 9 000.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 819.00 | | 347 117.00 | 637 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 381.00 | 212 846.00 | | 268 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 381.00 | 211 793.00 | | 268 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 558.00 | 39 759.00 | 5 870.00 | 31 558.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 646.00 | 34 418.00 | 5 088.00 | 158 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 810.00 | 7 878.00 | 6 810.00 | 6 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 055.00 | 7 878.00 | 6 810.00 | 22 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 259.00 | 82 055.00 | 17 768.00 | 212 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 296.00 | 11 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 759.00 | 5 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 776.00 | 899 776.00 | | 899 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 560.00 | 279 560.00 | | 279 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 595.00 | 765 245.00 | 289 350.00 | 1 054 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 254.00 | 275 254.00 | 30 000.00 | 305 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 637.00 | | | 863 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VC Groupe et associés | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 126.00 | 992 126.00 | | 992 126.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 116.00 | 2 343 766.00 | 319 350.00 | 2 663 116.00 |