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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 443.00 | | 479 443.00 | 479 443.00 |
AP Constructions | 88 740.00 | 65 976.00 | 22 765.00 | 88 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 178.00 | 268 741.00 | 33 437.00 | 302 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 377.00 | 479 267.00 | 226 110.00 | 705 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 113.00 | 898 531.00 | 937 582.00 | 1 836 113.00 |
BT Marchandises | 5 021 476.00 | 85 003.00 | 4 936 473.00 | 5 021 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 050.00 | 45 057.00 | 1 054 994.00 | 1 100 050.00 |
BZ Autres créances | 301 010.00 | | 301 010.00 | 301 010.00 |
CF Disponibilités | 890 129.00 | | 890 129.00 | 890 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 752.00 | 130 060.00 | 7 194 693.00 | 7 324 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 866.00 | 1 028 591.00 | 8 132 275.00 | 9 160 866.00 |
CU Autres participations | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 493.00 | 673 050.00 | | 848 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 627.00 | 340 442.00 | | 617 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 120.00 | 1 233 493.00 | | 1 686 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 173.00 | 809 706.00 | | 1 077 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 668.00 | 269 288.00 | | 158 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 339.00 | 69 543.00 | | 219 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 977.00 | 4 620 028.00 | | 4 171 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 260.00 | 308 416.00 | | 480 260.00 |
EA Autres dettes | 338 738.00 | 1 004 506.00 | | 338 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 446 155.00 | 7 097 487.00 | | 6 446 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 275.00 | 8 330 980.00 | | 8 132 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 240 887.00 | | 23 240 887.00 | 23 240 887.00 |
FD Production vendue biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FG Production vendue services | 1 315 494.00 | | 1 315 494.00 | 1 315 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 565 282.00 | | 24 565 282.00 | 24 565 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 947 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 585 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 383 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 059 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 9 821.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 9 821.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 920.00 | 5 970.00 | | 20 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 920.00 | 5 970.00 | | 20 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 985.00 | 3 851.00 | | -19 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 375.00 | 131 177.00 | | 239 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 949 574.00 | 17 966 581.00 | | 24 949 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 331 946.00 | 17 626 139.00 | | 24 331 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 627.00 | 340 442.00 | | 617 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 326.00 | | 1 020 055.00 | 1 742 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 825.00 | 168 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 268.00 | 1 836 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479 443.00 | 571 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 990.00 | | 487 065.00 | 563 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 873.00 | | 515 423.00 | 580 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 463.00 | | 17 567.00 | 597 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 311.00 | 324 220.00 | | 574 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 764.00 | 324 220.00 | | 489 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 977.00 | 4 171 977.00 | | 4 171 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 812.00 | 167 812.00 | | 167 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 738.00 | 338 738.00 | | 338 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 664.00 | 33 000.00 | 3 664.00 | 36 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 050.00 | 1 100 050.00 | | 1 100 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VC Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 173.00 | 951 726.00 | 125 447.00 | 1 077 173.00 |
VI Groupe et associés | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 999.00 | 257 999.00 | | 257 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 812.00 | 1 444 147.00 | 3 664.00 | 1 447 812.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 816.00 | 6 101 369.00 | 125 447.00 | 6 226 816.00 |