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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 263.00 | 49 405.00 | 6 858.00 | 56 263.00 |
040 Immobilisations financières | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 756.00 | 49 405.00 | 237 351.00 | 286 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
110 Total général Actif | 398 695.00 | 49 405.00 | 349 291.00 | 398 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 172.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 308.00 | 118 173.00 | | 145 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 057.00 | 15 649.00 | | 39 057.00 |
230 Autres produits | 19 085.00 | 36 599.00 | | 19 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 450.00 | 170 421.00 | | 203 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 552.00 | 39 120.00 | | 47 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 323.00 | -309.00 | | -1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 48 652.00 | 49 800.00 | | 48 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 413.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 879.00 | 56 120.00 | | 63 879.00 |
252 Charges sociales | 10 701.00 | 4 477.00 | | 10 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 1 586.00 | | 1 624.00 |
262 Autres charges | 379.00 | 178.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 384.00 | 152 384.00 | | 173 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 066.00 | 18 037.00 | | 30 066.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 890.00 | | | 890.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 359.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 767.00 | 17 681.00 | | 30 767.00 |