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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
AH Fonds commercial | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 686.00 | 35 079.00 | 1 607.00 | 36 686.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 316.00 | 51 804.00 | 52 512.00 | 104 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 828.00 | 2 076.00 | 48 752.00 | 50 828.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 435 634.00 | | 435 634.00 | 435 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 082.00 | 2 076.00 | 500 005.00 | 502 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 397.00 | 53 880.00 | 552 517.00 | 606 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 994.00 | 79 333.00 | | 46 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 760.00 | -32 338.00 | | 43 760.00 |
DL TOTAL (I) | 199 673.00 | 155 913.00 | | 199 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 114.00 | 250 114.00 | | 250 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | 131 288.00 | | 31 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 494.00 | 155 518.00 | | 59 494.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 23 672.00 | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 844.00 | 560 851.00 | | 352 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 517.00 | 716 764.00 | | 552 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 844.00 | 560 851.00 | | 352 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 087.00 | | 207 087.00 | 207 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 087.00 | | 207 087.00 | 207 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 142.00 | -9 261.00 | | 40 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 570.00 | -2 796.00 | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 144.00 | 399 796.00 | | 256 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 384.00 | 432 134.00 | | 212 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 760.00 | -32 338.00 | | 43 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 598.00 | 3 206.00 | | 48 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | 3 206.00 | | 31 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | | | 2 076.00 |