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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 764.00 | 41 754.00 | 4 010.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 223.00 | 185 477.00 | 17 745.00 | 203 223.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 843.00 | 227 231.00 | 109 612.00 | 336 843.00 |
BT Marchandises | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CF Disponibilités | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 057.00 | 227 231.00 | 159 826.00 | 387 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 193.00 | 246 879.00 | | 262 193.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | 376.00 | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 018.00 | 264 415.00 | | 235 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 819.00 | 94 560.00 | | 84 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | 2 485.00 | | 1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 267.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 827.00 | 57 031.00 | | 57 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 6 571.00 | | 6 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 674.00 | 48 767.00 | | 41 674.00 |
252 Charges sociales | 13 763.00 | 9 845.00 | | 13 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 439.00 | 14 520.00 | | 13 439.00 |
262 Autres charges | 519.00 | 477.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 180.00 | 80 180.00 | | 76 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 902.00 | 25 097.00 | | 9 902.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | 818.00 | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 230.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 3 412.00 | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 298.00 | 20 637.00 | | 7 298.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
DH Report à nouveau | | 69 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298.00 | 20 637.00 | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 113 807.00 | 106 509.00 | | 113 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 411.00 | 27 027.00 | | 21 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 517.00 | | 9 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 875.00 | 14 313.00 | | 14 875.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 019.00 | 51 674.00 | | 46 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 826.00 | 158 183.00 | | 159 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 343.00 | | 336 843.00 | 308 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 487.00 | | 290 987.00 | 262 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 792.00 | 13 439.00 | | 213 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 792.00 | 13 439.00 | | 213 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 218.00 | 5 877.00 | 15 341.00 | 21 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 060.00 | 13 801.00 | 259.00 | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 019.00 | 30 678.00 | 15 341.00 | 46 019.00 |