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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 252 286.00 | | 252 286.00 | 252 286.00 |
AN Terrains | 189 533.00 | 84 865.00 | 104 668.00 | 189 533.00 |
AP Constructions | 287 216.00 | 147 380.00 | 139 835.00 | 287 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 273.00 | 283 132.00 | 37 141.00 | 320 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 688.00 | 509 996.00 | 490 692.00 | 1 000 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 079.00 | 1 027 733.00 | 1 191 345.00 | 2 219 079.00 |
BT Marchandises | 380 596.00 | 22 651.00 | 357 945.00 | 380 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 170.00 | 30 923.00 | 487 246.00 | 518 170.00 |
BZ Autres créances | 165 823.00 | | 165 823.00 | 165 823.00 |
CF Disponibilités | 442 561.00 | | 442 561.00 | 442 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 045.00 | 53 574.00 | 1 472 470.00 | 1 526 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 125.00 | 1 081 308.00 | 2 663 816.00 | 3 745 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
CU Autres participations | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 807 527.00 | 769 087.00 | | 807 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 446.00 | 38 440.00 | | 114 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 015.00 | 37 039.00 | | 33 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 988.00 | 1 119 567.00 | | 1 229 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 351.00 | 586 113.00 | | 475 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 119.00 | 26 703.00 | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 385.00 | 463 889.00 | | 422 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 841.00 | 280 904.00 | | 485 841.00 |
EA Autres dettes | 22 130.00 | 19 807.00 | | 22 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 828.00 | 1 377 418.00 | | 1 433 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 816.00 | 2 496 985.00 | | 2 663 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 199.00 | 958 398.00 | | 1 094 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462 358.00 | | 3 462 358.00 | 3 462 358.00 |
FG Production vendue services | 1 767 147.00 | | 1 767 147.00 | 1 767 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 506.00 | | 5 229 506.00 | 5 229 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 846.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 1 480.00 | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 820.00 | 7 005.00 | | 96 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 170.00 | 8 486.00 | | 98 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 389.00 | 13 131.00 | | 41 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 081.00 | 1 760.00 | | 33 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 470.00 | 14 892.00 | | 74 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 699.00 | -6 405.00 | | 23 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 202.00 | 2 791.00 | | 25 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 424.00 | 4 300 835.00 | | 5 395 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 978.00 | 4 262 394.00 | | 5 280 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 446.00 | 38 440.00 | | 114 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 509.00 | 10 254.00 | | 20 509.00 |