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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 4 565.00 | 556.00 | 5 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 002.00 | 998.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 927.00 | 859 136.00 | 134 791.00 | 993 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 942.00 | 49 757.00 | 21 185.00 | 70 942.00 |
AX Avances et acomptes | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 841.00 | 914 460.00 | 255 380.00 | 1 169 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 592.00 | | 1 843 592.00 | 1 843 592.00 |
BZ Autres créances | 1 640 291.00 | | 1 640 291.00 | 1 640 291.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 005.00 | | 3 488 005.00 | 3 488 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 845.00 | 914 460.00 | 3 743 385.00 | 4 657 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DH Report à nouveau | 9 980.00 | -50 459.00 | | 9 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 350.00 | 60 439.00 | | 104 350.00 |
DL TOTAL (I) | 262 822.00 | 158 472.00 | | 262 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 546.00 | 145 670.00 | | 152 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | 2 096.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 896.00 | 1 789 063.00 | | 1 826 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 841.00 | 292 351.00 | | 677 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
EA Autres dettes | 747 318.00 | 618 257.00 | | 747 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 563.00 | 2 922 738.00 | | 3 480 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 385.00 | 3 081 210.00 | | 3 743 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 507.00 | 2 920 642.00 | | 3 480 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 206.00 | 9 434.00 | | 10 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 791.00 | | 60 050.00 | 1 109 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 252.00 | | 598.00 | 73 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 387.00 | | 59 452.00 | 1 036 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 110.00 | 74 350.00 | | 840 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 42.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 587.00 | 74 308.00 | | 835 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 896.00 | 1 826 896.00 | | 1 826 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 318.00 | 747 318.00 | | 747 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 592.00 | 1 843 592.00 | | 1 843 592.00 |
VB T. V. A. | 552 684.00 | 552 684.00 | | 552 684.00 |
VC Groupe et associés | 132 196.00 | 132 196.00 | | 132 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 411.00 | 955 411.00 | | 955 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 883.00 | 3 483 883.00 | | 3 483 883.00 |
VW T.V.A. | 618 109.00 | 618 109.00 | | 618 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 507.00 | 3 480 507.00 | | 3 480 507.00 |