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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 380 069.00 | 176 390.00 | 203 678.00 | 380 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 267.00 | 322 629.00 | 49 638.00 | 372 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 795.00 | 28 183.00 | 4 612.00 | 32 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 193.00 | 527 203.00 | 480 990.00 | 1 008 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BN En cours de production de biens | 181 920.00 | | 181 920.00 | 181 920.00 |
BT Marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CF Disponibilités | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 687.00 | | 301 687.00 | 301 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 881.00 | 527 203.00 | 782 678.00 | 1 309 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 418 547.00 | | | 418 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
DK Provisions réglementées | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 474 215.00 | | | 474 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 596.00 | | | 223 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 463.00 | | | 308 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 678.00 | | | 782 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
FD Production vendue biens | 145 086.00 | | 145 086.00 | 145 086.00 |
FG Production vendue services | 393 646.00 | | 393 646.00 | 393 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 963.00 | | 718 963.00 | 718 963.00 |
FM Production stockée | | | 15 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 053.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 861.00 | | | 756 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 432.00 | | | 712 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 888.00 | | 41 947.00 | 1 008 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 642.00 | 1 008 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 642.00 | 793 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 353.00 | | 41 921.00 | 794 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 26.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 292.00 | 42 053.00 | 30 143.00 | 515 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 292.00 | 42 053.00 | 30 143.00 | 515 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 044.00 | | 305.00 | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044.00 | | 305.00 | 4 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VC Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 573.00 | 36 513.00 | 91 996.00 | 223 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VW T.V.A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 463.00 | 121 402.00 | 91 996.00 | 308 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
ST Autres comptes | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
YT Sous‐traitance | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 702.00 | | | 167 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |