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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 222.00 | 30 954.00 | 3 268.00 | 34 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 369.00 | 237 896.00 | 127 474.00 | 365 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 386.00 | 406 816.00 | 188 570.00 | 595 386.00 |
BN En cours de production de biens | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BT Marchandises | 182 535.00 | 5 743.00 | 176 792.00 | 182 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 171 907.00 | | 171 907.00 | 171 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 126.00 | 5 743.00 | 552 384.00 | 558 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 512.00 | 412 558.00 | 740 954.00 | 1 153 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 668.00 | 180 888.00 | | 118 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | -62 220.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 174 867.00 | 162 668.00 | | 174 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 912.00 | 388 811.00 | | 274 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 800.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 273.00 | 240 676.00 | | 216 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 386.00 | 72 214.00 | | 72 386.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 11 531.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 087.00 | 714 032.00 | | 566 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 954.00 | 876 700.00 | | 740 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 444.00 | 596 049.00 | | 349 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 516.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 646.00 | | 14 271.00 | 583 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 986.00 | 30 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 595 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 564 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 247.00 | | 13 245.00 | 552 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 399.00 | | 1 025.00 | 31 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 216.00 | 24 145.00 | 545.00 | 383 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 216.00 | 24 145.00 | 545.00 | 383 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 444.00 | 5 743.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 832.00 | 5 743.00 | 5 832.00 | 5 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 832.00 | 5 743.00 | 5 832.00 | 5 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 273.00 | 216 273.00 | | 216 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
UX Autres créances clients | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 385.00 | 58 382.00 | 216 003.00 | 274 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 447.00 | 349 444.00 | 216 003.00 | 565 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 272.00 | 9 418.00 | | 9 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 941.00 | 4 759.00 | | 4 941.00 |
ST Autres comptes | 317 505.00 | 312 572.00 | | 317 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 131.00 | 131 446.00 | | 154 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 998.00 | 6 828.00 | | 6 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 269.00 | 16 245.00 | | 16 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 775.00 | 311 984.00 | | 323 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 555.00 | 254 039.00 | | 283 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 577.00 | 448 777.00 | | 476 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |