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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 575.00 | 123 880.00 | 10 695.00 | 134 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 911.00 | 126 070.00 | 125 842.00 | 251 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BN En cours de production de biens | 189 432.00 | | 189 432.00 | 189 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BZ Autres créances | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 359.00 | | 210 359.00 | 210 359.00 |
CF Disponibilités | 468 078.00 | | 468 078.00 | 468 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 177.00 | | 940 177.00 | 940 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 088.00 | 126 070.00 | 1 066 019.00 | 1 192 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 515 007.00 | 474 672.00 | | 515 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833.00 | 100 335.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 614 840.00 | 671 007.00 | | 614 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 229.00 | 80 028.00 | | 84 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 672.00 | 104 471.00 | | 73 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 46 894.00 | | 52 523.00 |
EA Autres dettes | 240 755.00 | 223 105.00 | | 240 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 178.00 | 454 969.00 | | 451 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 019.00 | 1 125 976.00 | | 1 066 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 178.00 | 454 969.00 | | 451 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 877 172.00 | | 877 172.00 | 877 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 468.00 | | 877 468.00 | 877 468.00 |
FM Production stockée | | | 34 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 19 823.00 | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 19 823.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 7 981.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 7 981.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | 11 842.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 32 984.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 301.00 | 1 180 407.00 | | 927 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 468.00 | 1 080 072.00 | | 923 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833.00 | 100 335.00 | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 588.00 | 8 481.00 | | 117 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 388.00 | 8 481.00 | | 116 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UG ‐ Financières | | | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 755.00 | 240 755.00 | | 240 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VI Groupe et associés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 541.00 | 69 062.00 | 10 479.00 | 79 541.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 178.00 | 451 178.00 | | 451 178.00 |