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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 383.00 | 23 655.00 | 1 728.00 | 25 383.00 |
AH Fonds commercial | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 970.00 | 98 893.00 | 19 076.00 | 117 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 082.00 | 122 548.00 | 42 534.00 | 165 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
BZ Autres créances | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
CF Disponibilités | 654 603.00 | | 654 603.00 | 654 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 791.00 | | 1 076 791.00 | 1 076 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 873.00 | 122 548.00 | 1 119 325.00 | 1 241 873.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 396 055.00 | 356 859.00 | | 396 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 493.00 | 109 196.00 | | 167 493.00 |
DL TOTAL (I) | 572 348.00 | 474 855.00 | | 572 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | 12 503.00 | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 27 026.00 | | 21 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 344.00 | 149 914.00 | | 172 344.00 |
EA Autres dettes | 341 302.00 | 340 661.00 | | 341 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 977.00 | 530 105.00 | | 546 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 325.00 | 1 004 959.00 | | 1 119 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 476.00 | | 5 405.00 | 167 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 165 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 43 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 254.00 | 117 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 594.00 | | 2 179.00 | 42 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 033.00 | | 3 190.00 | 120 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | 36.00 | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 830.00 | 7 907.00 | 6 189.00 | 120 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 184.00 | 451.00 | 980.00 | 24 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 646.00 | 7 456.00 | 5 209.00 | 96 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 302.00 | 341 302.00 | | 341 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 598.00 | 162 598.00 | | 162 598.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VI Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 438.00 | 222 438.00 | | 222 438.00 |
VW T.V.A. | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 977.00 | 546 977.00 | | 546 977.00 |