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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 425.00 | 13 939.00 | 3 486.00 | 17 425.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 711 505.00 | 576 151.00 | 135 354.00 | 711 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 120.00 | 791 326.00 | 229 794.00 | 1 021 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 770.00 | 568 864.00 | 213 906.00 | 782 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 000.00 | 53 000.00 | 159 000.00 | 212 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 728.00 | 2 011 280.00 | 934 448.00 | 2 945 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 792.00 | | 1 232 792.00 | 1 232 792.00 |
BZ Autres créances | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 334.00 | | 731 334.00 | 731 334.00 |
CF Disponibilités | 374 978.00 | | 374 978.00 | 374 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 978.00 | | 2 542 978.00 | 2 542 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 706.00 | 2 011 280.00 | 3 477 426.00 | 5 488 706.00 |
CU Autres participations | 187 600.00 | 8 000.00 | 179 600.00 | 187 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 899 783.00 | | | 899 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 279.00 | | | 1 162 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 247.00 | | | 382 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 162.00 | | | 1 336 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 009.00 | | | 488 009.00 |
EA Autres dettes | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 146.00 | | | 2 315 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 426.00 | | | 3 477 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 993.00 | | | 2 012 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 067.00 | | 382 051.00 | 2 654 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 390.00 | 2 945 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 390.00 | 2 515 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | | 4 528.00 | 25 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 784.00 | | 297 001.00 | 2 308 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 190.00 | | 80 522.00 | 320 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 809.00 | 279 719.00 | 248.00 | 1 670 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | 1 042.00 | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 912.00 | 278 677.00 | 248.00 | 1 657 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
6T Sur comptes clients | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 318.00 | 20 000.00 | 19 318.00 | 60 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 339.00 | 20 000.00 | 30 339.00 | 71 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 162.00 | 1 336 162.00 | | 1 336 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 792.00 | 1 232 792.00 | | 1 232 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VB T. V. A. | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 247.00 | 80 094.00 | 302 153.00 | 382 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 303.00 | 1 421 303.00 | 212 000.00 | 1 633 303.00 |
VW T.V.A. | 203 313.00 | 203 313.00 | | 203 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 146.00 | 2 012 993.00 | 302 153.00 | 2 315 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |