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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 788.00 | 221 523.00 | 657 265.00 | 878 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 979.00 | 224 560.00 | 5 157 419.00 | 5 381 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BZ Autres créances | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CF Disponibilités | 535 348.00 | | 535 348.00 | 535 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 873.00 | | 600 873.00 | 600 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 852.00 | 224 560.00 | 5 758 292.00 | 5 982 852.00 |
CU Autres participations | 4 500 154.00 | | 4 500 154.00 | 4 500 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 480.00 | 2 092 480.00 | | 2 092 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 249.00 | 209 249.00 | | 209 249.00 |
DG Autres réserves | 1 824 390.00 | 2 080 080.00 | | 1 824 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 978.00 | 64 721.00 | | 1 384 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 453.00 | 4 499 886.00 | | 5 564 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | 730 801.00 | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 863.00 | 26 873.00 | | 69 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 156.00 | 111 617.00 | | 117 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 839.00 | 871 265.00 | | 193 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 292.00 | 5 371 151.00 | | 5 758 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 839.00 | 871 265.00 | | 193 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 922 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361 862 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 607.00 | 13 455.00 | | 32 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 252.00 | 970 687.00 | | 2 317 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 275.00 | 905 966.00 | | 932 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 978.00 | 64 721.00 | | 1 384 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 961.00 | | | 5 384 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 5 381 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 878 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 819.00 | | | 879 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 154.00 | | | 4 500 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 473.00 | 7 069.00 | 2 981.00 | 220 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | 1 950.00 | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 485.00 | 7 069.00 | 1 031.00 | 215 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VC Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VW T.V.A. | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |