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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 339.00 | 10 588.00 | 12 751.00 | 23 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 239.00 | 14 171.00 | 21 068.00 | 35 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 608.00 | 24 759.00 | 35 849.00 | 60 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 14 173.00 | -14 173.00 | |
BT Marchandises | 277 086.00 | 1 495.00 | 275 591.00 | 277 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 693.00 | 27 192.00 | 524 501.00 | 551 693.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 198 337.00 | | 198 337.00 | 198 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 976.00 | 42 860.00 | 1 015 116.00 | 1 057 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 584.00 | 67 619.00 | 1 050 965.00 | 1 118 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
DH Report à nouveau | -81 017.00 | | | -81 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 870.00 | | | 510 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 031.00 | | | 921 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 965.00 | | | 1 050 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 017.00 | | 1 796 017.00 | 1 796 017.00 |
FD Production vendue biens | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
FG Production vendue services | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 581.00 | | 1 879 581.00 | 1 879 581.00 |
FM Production stockée | | | -8 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 054.00 | | | 1 910 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 379.00 | | | 1 898 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 358.00 | | | 12 358.00 |