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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 561 395.00 | 479 853.00 | 81 542.00 | 561 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 044.00 | 203 882.00 | 19 162.00 | 223 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 513.00 | 160 381.00 | 295 132.00 | 455 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 066.00 | 847 678.00 | 429 387.00 | 1 277 066.00 |
BT Marchandises | 1 207 634.00 | 16 619.00 | 1 191 015.00 | 1 207 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 568.00 | 552.00 | 19 016.00 | 19 568.00 |
BZ Autres créances | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
CF Disponibilités | 430 524.00 | | 430 524.00 | 430 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 750.00 | 17 171.00 | 1 957 578.00 | 1 974 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 815.00 | 864 850.00 | 2 386 966.00 | 3 251 815.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 586.00 | 215 182.00 | | 285 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 669 098.00 | 669 098.00 | | 669 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 307.00 | 352 019.00 | | 347 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 801.00 | 1 341 108.00 | | 1 406 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 983.00 | 337 430.00 | | 264 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 379.00 | 153 983.00 | | 189 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 513.00 | 6 737.00 | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 881.00 | 296 934.00 | | 321 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 800.00 | 209 458.00 | | 194 800.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 598.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 165.00 | 1 006 140.00 | | 980 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 966.00 | 2 347 248.00 | | 2 386 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 885.00 | 735 374.00 | | 772 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 790.00 | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 442.00 | | 28 077.00 | 1 261 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 1 277 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 453.00 | 1 239 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 113.00 | | 27 292.00 | 1 225 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 766.00 | | 785.00 | 32 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 191.00 | 95 940.00 | 12 453.00 | 764 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 628.00 | 95 940.00 | 12 453.00 | 760 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 772.00 | 16 619.00 | 16 772.00 | 16 772.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 552.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 935.00 | 17 171.00 | 17 935.00 | 17 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 935.00 | 17 171.00 | 17 935.00 | 17 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 171.00 | 17 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 881.00 | 321 881.00 | | 321 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
UX Autres créances clients | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 103.00 | 64 336.00 | 199 767.00 | 264 103.00 |
VI Groupe et associés | 189 776.00 | 189 776.00 | | 189 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 023.00 | 138 023.00 | | 138 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 667.00 | 236 312.00 | 33 355.00 | 269 667.00 |
VW T.V.A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 652.00 | 772 885.00 | 199 767.00 | 972 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 348.00 | 32 416.00 | | 27 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 882.00 | 11 393.00 | | 11 882.00 |
ST Autres comptes | 190 024.00 | 195 585.00 | | 190 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 417.00 | 237 430.00 | | 242 417.00 |
YT Sous‐traitance | 23 466.00 | 22 932.00 | | 23 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 349.00 | 33 648.00 | | 35 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 697.00 | 66 064.00 | | 62 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 546.00 | 951 358.00 | | 990 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 031.00 | 674 589.00 | | 666 031.00 |
ZE Dividendes | 281 615.00 | | | 281 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 789.00 | 467 341.00 | | 467 789.00 |