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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
AN Terrains | 4 596.00 | 4 256.00 | 340.00 | 4 596.00 |
AP Constructions | 2 477 270.00 | 1 976 940.00 | 500 330.00 | 2 477 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 183.00 | 1 726 271.00 | 230 913.00 | 1 957 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 278.00 | 294 028.00 | 32 250.00 | 326 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 905.00 | 4 073 093.00 | 1 149 812.00 | 5 222 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 279.00 | 5 026.00 | 110 253.00 | 115 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 612 152.00 | | 2 612 152.00 | 2 612 152.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 625.00 | | 1 206 625.00 | 1 206 625.00 |
BZ Autres créances | 3 534 252.00 | | 3 534 252.00 | 3 534 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 307.00 | 5 026.00 | 7 486 281.00 | 7 491 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 714 212.00 | 4 078 119.00 | 8 636 093.00 | 12 714 212.00 |
CU Autres participations | 328 694.00 | | 328 694.00 | 328 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 480.00 | 1 550 480.00 | | 1 550 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 172.00 | 235 172.00 | | 235 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
DG Autres réserves | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
DH Report à nouveau | 3 333 907.00 | 2 484 555.00 | | 3 333 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 456.00 | 849 352.00 | | 2 217 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 501 414.00 | 5 305 960.00 | | 7 501 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 130.00 | | | 550 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 527.00 | 384 634.00 | | 346 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 022.00 | 209 216.00 | | 238 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 431.00 | | |
EA Autres dettes | | 84 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 679.00 | 680 620.00 | | 1 134 679.00 |
ED (V) | | 132.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 093.00 | 5 986 712.00 | | 8 636 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 679.00 | 680 620.00 | | 1 134 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 921 042.00 | 9 145.00 | 4 930 187.00 | 4 921 042.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | 828.00 | 1 633.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 847.00 | 9 973.00 | 4 931 820.00 | 4 921 847.00 |
FM Production stockée | | | 699 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 36 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 207.00 | 30 456.00 | | 6 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 192.00 | 54 495.00 | | 33 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 700.00 | 112 523.00 | | 785 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 951.00 | 3 241 331.00 | | 5 799 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 494.00 | 2 391 979.00 | | 3 582 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 456.00 | 849 352.00 | | 2 217 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 212.00 | | 294 880.00 | 3 778 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 073 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 615.00 | | 294 880.00 | 3 706 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 212.00 | 294 880.00 | | 3 778 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 615.00 | 294 880.00 | | 3 706 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 527.00 | 346 527.00 | | 346 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 625.00 | 1 206 625.00 | | 1 206 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 491 717.00 | 3 491 717.00 | | 3 491 717.00 |
VI Groupe et associés | 550 130.00 | 550 130.00 | | 550 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 740.00 | 4 760 740.00 | | 4 760 740.00 |
VW T.V.A. | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 679.00 | 1 134 679.00 | | 1 134 679.00 |