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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 381.00 | 918 661.00 | 245 720.00 | 1 164 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 604.00 | 462 784.00 | 165 821.00 | 628 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 208.00 | 1 398 653.00 | 594 555.00 | 1 993 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
BN En cours de production de biens | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 393.00 | | 375 393.00 | 375 393.00 |
BZ Autres créances | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CF Disponibilités | 1 053 049.00 | | 1 053 049.00 | 1 053 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 909.00 | | 1 560 909.00 | 1 560 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 117.00 | 1 398 653.00 | 2 155 464.00 | 3 554 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 660.00 | 942 077.00 | | 1 028 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 994.00 | 86 583.00 | | 112 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 654.00 | 1 061 660.00 | | 1 174 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 517.00 | 314 465.00 | | 305 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 581.00 | 239 267.00 | | 243 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | 229 013.00 | | 336 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 681.00 | 95 567.00 | | 92 681.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 13 913.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 810.00 | 892 225.00 | | 980 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 464.00 | 1 953 885.00 | | 2 155 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 552.00 | 681 737.00 | | 858 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
FG Production vendue services | 1 993 720.00 | | 1 993 720.00 | 1 993 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 706.00 | | 2 034 706.00 | 2 034 706.00 |
FM Production stockée | | | -25 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 917.00 | 57 167.00 | | 41 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 917.00 | 57 167.00 | | 41 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 063.00 | 57 167.00 | | 35 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 775.00 | 26 788.00 | | 34 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 955.00 | 1 750 663.00 | | 2 091 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 961.00 | 1 664 080.00 | | 1 978 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 994.00 | 86 583.00 | | 112 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 169.00 | | 184 210.00 | 1 879 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 171.00 | 1 993 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 171.00 | 1 810 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 170.00 | | 184 195.00 | 1 696 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 074.00 | 133 896.00 | 63 317.00 | 1 328 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 074.00 | 133 896.00 | 63 317.00 | 1 328 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 375 393.00 | 375 393.00 | | 375 393.00 |
VB T. V. A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 517.00 | 183 258.00 | 122 259.00 | 305 517.00 |
VI Groupe et associés | 243 581.00 | 243 581.00 | | 243 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 465.00 | 420 465.00 | | 420 465.00 |
VW T.V.A. | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 810.00 | 858 552.00 | 122 259.00 | 980 810.00 |