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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 178.00 | | 872 178.00 | 872 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 764.00 | 153 284.00 | 222 480.00 | 375 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 547.00 | 165 266.00 | 1 095 281.00 | 1 260 547.00 |
BT Marchandises | 313 710.00 | | 313 710.00 | 313 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 293.00 | | 291 293.00 | 291 293.00 |
BZ Autres créances | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
CF Disponibilités | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 255.00 | | 695 255.00 | 695 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 803.00 | 165 266.00 | 1 790 537.00 | 1 955 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 496 884.00 | 455 535.00 | | 496 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | 41 349.00 | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 954 142.00 | 936 884.00 | | 954 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 277 233.00 | 199 735.00 | | 277 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 092.00 | 92.00 | | 80 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 095.00 | 212 743.00 | | 353 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 248.00 | 50 737.00 | | 84 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | 55 633.00 | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 39 357.00 | 20 273.00 | | 39 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 395.00 | 539 215.00 | | 836 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 537.00 | 1 476 099.00 | | 1 790 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 883.00 | 21 383.00 | | 143 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | 1 791.00 | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 109.00 | 19 592.00 | | 136 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 095.00 | 353 095.00 | | 353 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 233.00 | 213 699.00 | 63 534.00 | 277 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 193.00 | 351 193.00 | | 351 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 463.00 | 351 463.00 | | 351 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 395.00 | 772 860.00 | 63 534.00 | 836 395.00 |