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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
AP Constructions | 397 764.00 | 232 418.00 | 165 346.00 | 397 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160 433.00 | 4 767 085.00 | 1 393 348.00 | 6 160 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 397.00 | 306 314.00 | 89 083.00 | 395 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 104.00 | 5 305 818.00 | 1 656 286.00 | 6 962 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 685.00 | 4 435.00 | 242 250.00 | 246 685.00 |
BZ Autres créances | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 885.00 | | 1 509 885.00 | 1 509 885.00 |
CF Disponibilités | 1 937 588.00 | | 1 937 588.00 | 1 937 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 861.00 | | 137 861.00 | 137 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 018.00 | 4 435.00 | 3 998 583.00 | 4 003 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 965 121.00 | 5 310 253.00 | 5 654 868.00 | 10 965 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 473.00 | 657 473.00 | | 657 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
DG Autres réserves | 2 509 876.00 | 1 940 319.00 | | 2 509 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 806.00 | 652 358.00 | | 494 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 902.00 | 3 315 897.00 | | 3 727 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 649.00 | 1 415 157.00 | | 1 076 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 012.00 | 218 470.00 | | 321 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 464.00 | 423 635.00 | | 317 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 009.00 | 166 887.00 | | 111 009.00 |
EA Autres dettes | 73 059.00 | 21 542.00 | | 73 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 966.00 | 2 246 697.00 | | 1 926 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 868.00 | 5 562 594.00 | | 5 654 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 104.00 | 952 975.00 | 28 261.00 | 4 381 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381 104.00 | 952 975.00 | 28 261.00 | 4 381 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 464.00 | 317 464.00 | | 317 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 072.00 | 394 072.00 | | 394 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 649.00 | 470 588.00 | 606 061.00 | 1 076 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 965.00 | 501 965.00 | | 501 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 965.00 | 501 965.00 | | 501 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 966.00 | 1 320 905.00 | 606 061.00 | 1 926 966.00 |