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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 794.00 | 141 026.00 | 162 768.00 | 303 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 414.00 | 236 947.00 | 47 467.00 | 284 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 443.00 | 420 956.00 | 25 487.00 | 446 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 653.00 | 798 929.00 | 235 723.00 | 1 034 653.00 |
BT Marchandises | 348 822.00 | | 348 822.00 | 348 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 576.00 | 709.00 | 21 867.00 | 22 576.00 |
BZ Autres créances | 491 339.00 | | 491 339.00 | 491 339.00 |
CF Disponibilités | 368 737.00 | | 368 737.00 | 368 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 809.00 | 709.00 | 1 244 100.00 | 1 244 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 462.00 | 799 638.00 | 1 479 823.00 | 2 279 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DG Autres réserves | 493 327.00 | | | 493 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 572.00 | | | 184 572.00 |
DK Provisions réglementées | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DL TOTAL (I) | 781 410.00 | | | 781 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 794.00 | | | 517 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 272.00 | | | 175 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 413.00 | | | 698 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 823.00 | | | 1 479 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 413.00 | | | 698 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 108 601.00 | | 7 108 601.00 | 7 108 601.00 |
FD Production vendue biens | 454 443.00 | | 454 443.00 | 454 443.00 |
FG Production vendue services | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 348.00 | | 7 590 348.00 | 7 590 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 602 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 746 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 332 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 121.00 | | | -16 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 663.00 | | | 7 604 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 090.00 | | | 7 420 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 572.00 | | | 184 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 933.00 | | 115 406.00 | 1 004 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 478.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 687.00 | 1 034 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 208.00 | 1 034 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 454.00 | | 115 406.00 | 978 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 964.00 | 47 331.00 | 57 366.00 | 808 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 964.00 | 47 331.00 | 57 366.00 | 808 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 108.00 | 16 227.00 | 248.00 | 8 108.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 709.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 709.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 249.00 | 16 936.00 | 4 389.00 | 12 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | 4 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 227.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 794.00 | 517 794.00 | | 517 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VC Groupe et associés | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 140.00 | 527 140.00 | | 527 140.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 413.00 | 698 413.00 | | 698 413.00 |