| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 254.00 | 2 329.00 | 3 380 925.00 | 3 383 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 2 477 193.00 | | 2 477 193.00 | 2 477 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 636.00 | | 2 594 636.00 | 2 594 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 889.00 | 2 329.00 | 5 975 561.00 | 5 977 889.00 |
CU Autres participations | 3 380 925.00 | | 3 380 925.00 | 3 380 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 839 616.00 | 2 839 616.00 | | 2 839 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 962.00 | 283 962.00 | | 283 962.00 |
DG Autres réserves | 2 294 875.00 | 2 783 557.00 | | 2 294 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 286.00 | 11 457.00 | | -18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 166.00 | 5 918 591.00 | | 5 400 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 498.00 | 488 035.00 | | 491 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 32 221.00 | | 30 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 077.00 | 45 231.00 | | 53 077.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 395.00 | 565 891.00 | | 575 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 561.00 | 6 484 482.00 | | 5 975 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 395.00 | 565 891.00 | | 575 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 813.00 | 166 768.00 | | 250 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 099.00 | 155 311.00 | | 269 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 286.00 | 11 457.00 | | -18 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 254.00 | | | 3 533 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 380 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 3 383 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530 925.00 | | | 3 530 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | 189.00 | 2 329.00 | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 189.00 | 2 329.00 | 2 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 651.00 | 491 651.00 | | 491 651.00 |
UX Autres créances clients | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 395.00 | 575 395.00 | | 575 395.00 |