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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 780.00 | 51 151.00 | 9 629.00 | 60 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 371.00 | 30 531.00 | 11 840.00 | 42 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 772.00 | 82 673.00 | 29 099.00 | 111 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 714.00 | 82 673.00 | 89 041.00 | 171 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 267.00 | 785.00 | | -8 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 591.00 | -9 053.00 | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 32 708.00 | 25 116.00 | | 32 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 1 490.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 11 884.00 | | 29 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 772.00 | 29 692.00 | | 26 772.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 332.00 | 44 168.00 | | 56 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 041.00 | 69 285.00 | | 89 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 332.00 | 44 168.00 | | 56 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 629.00 | | 347 629.00 | 347 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 629.00 | | 347 629.00 | 347 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 40.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 40.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -40.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 532.00 | 333 802.00 | | 351 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 940.00 | 342 856.00 | | 343 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 591.00 | -9 053.00 | | 7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 017.00 | | 20 420.00 | 98 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 111 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 680.00 | 103 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 7 615.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 027.00 | | 12 805.00 | 97 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 668.00 | 5 707.00 | 5 701.00 | 82 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 678.00 | 5 707.00 | 5 701.00 | 81 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |