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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 199.00 | 147 298.00 | 5 901.00 | 153 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 547.00 | 3 068.00 | 18 478.00 | 21 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 858.00 | 151 106.00 | 1 321 752.00 | 1 472 858.00 |
BT Marchandises | 144 117.00 | | 144 117.00 | 144 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 019.00 | | 322 019.00 | 322 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 877.00 | 151 106.00 | 1 643 771.00 | 1 794 877.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 636.00 | 227 215.00 | | 113 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 364.00 | 18 816.00 | | 11 364.00 |
DG Autres réserves | 332 748.00 | 357 500.00 | | 332 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 673.00 | 99 217.00 | | 150 673.00 |
DL TOTAL (I) | 608 420.00 | 702 747.00 | | 608 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 788.00 | 588 214.00 | | 778 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 916.00 | 66 969.00 | | 55 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 069.00 | 146 657.00 | | 154 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 579.00 | 41 322.00 | | 46 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 351.00 | 843 162.00 | | 1 035 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 771.00 | 1 545 909.00 | | 1 643 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 669.00 | 304 544.00 | | 331 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 451.00 | | 8 407.00 | 1 464 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 807.00 | | 1 132.00 | 152 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | 7 275.00 | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 237.00 | 1 801.00 | | 146 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 237.00 | 1 801.00 | | 146 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
UX Autres créances clients | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 054.00 | 74 372.00 | 300 627.00 | 778 054.00 |
VI Groupe et associés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 633.00 | 67 086.00 | 21 547.00 | 88 633.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 351.00 | 331 669.00 | 300 627.00 | 1 035 351.00 |