| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760 058.00 | 2 760 028.00 | 31.00 | 2 760 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 088.00 | 72 078.00 | 2 009.00 | 74 088.00 |
AN Terrains | 1 606 437.00 | | 1 606 437.00 | 1 606 437.00 |
AP Constructions | 19 708 395.00 | 10 894 610.00 | 8 813 785.00 | 19 708 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 938.00 | 2 060 076.00 | 605 862.00 | 2 665 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 850.00 | 1 226 822.00 | 794 028.00 | 2 020 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876 702.00 | | 1 876 702.00 | 1 876 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724 373.00 | 17 013 615.00 | 13 710 758.00 | 30 724 373.00 |
BT Marchandises | 3 664 668.00 | | 3 664 668.00 | 3 664 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 113.00 | 253.00 | 223 860.00 | 224 113.00 |
BZ Autres créances | 1 204 225.00 | | 1 204 225.00 | 1 204 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 7 584 721.00 | | 7 584 721.00 | 7 584 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 828 484.00 | 253.00 | 12 828 231.00 | 12 828 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 552 857.00 | 17 013 867.00 | 26 538 989.00 | 43 552 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
CU Autres participations | 5 530 423.00 | | 5 530 423.00 | 5 530 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 061 958.00 | 8 397 438.00 | | 6 061 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 837.00 | 3 177 569.00 | | 2 211 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 979.00 | 121 572.00 | | 99 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 719 561.00 | 10 233 616.00 | | 8 719 561.00 |
DP Provisions pour risques | 105 075.00 | 228 355.00 | | 105 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 635.00 | | | 245 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 710.00 | 228 355.00 | | 350 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 186 016.00 | 9 062 877.00 | | 7 186 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 921.00 | 51 799.00 | | 36 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 411.00 | 8 959.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 484.00 | 2 597 402.00 | | 3 052 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 379.00 | 2 377 187.00 | | 2 389 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 160.00 | 69 150.00 | | 16 160.00 |
EA Autres dettes | 4 706 563.00 | 2 114 174.00 | | 4 706 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 185.00 | 98 524.00 | | 38 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 436 119.00 | 16 380 071.00 | | 17 436 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 538 989.00 | 26 876 634.00 | | 26 538 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 521 280.00 | 9 875 423.00 | | 12 521 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 860.00 | 352 630.00 | | 337 860.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 515 700.00 | 1 672 683.00 | | 2 515 700.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 32 599.00 | 34 592.00 | | 32 599.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 599.00 | 34 592.00 | | 32 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 772 084.00 | | 59 772 084.00 | 59 772 084.00 |
FD Production vendue biens | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
FG Production vendue services | 1 369 289.00 | | 1 369 289.00 | 1 369 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 168 964.00 | | 61 168 964.00 | 61 168 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 609 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 810 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 160 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 404 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 112 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 249 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 560 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 190 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 784.00 | 22 164.00 | | 124 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 458.00 | 29 181.00 | | 59 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 242.00 | 43 757.00 | | 184 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 426.00 | 93 717.00 | | 57 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 075.00 | 1 189.00 | | 29 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 576.00 | 94 906.00 | | 191 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | -51 149.00 | | -7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 008.00 | 764 028.00 | | 996 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 925.00 | 3 441 664.00 | | 2 525 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 089.00 | 264 095.00 | | 314 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 837.00 | 3 177 569.00 | | 2 211 837.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 17 107.00 | 7 588.00 | | 17 107.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 23 000.00 | 138 001.00 | | 23 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 521 593.00 | 1 803 096.00 | | 2 521 593.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 498 593.00 | 1 665 095.00 | | 2 498 593.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 107.00 | 7 588.00 | | 17 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 515 700.00 | 1 672 683.00 | | 2 515 700.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 164 848.00 | | | 8 164 848.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 984.00 | 140 458.00 | | 623 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 984.00 | 140 458.00 | | 623 984.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
UX Autres créances clients | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 217.00 | 1 499 217.00 | | 1 499 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 680.00 | 181 242.00 | 136 438.00 | 317 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 523 371.00 | 4 523 371.00 | | 4 523 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 141.00 | | | 269 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 479.00 | 1 526 479.00 | | 1 526 479.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 553.00 | 4 943 115.00 | 136 438.00 | 5 079 553.00 |