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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 928.00 | 43 946.00 | 11 982.00 | 55 928.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 191 531.00 | | 191 531.00 | 191 531.00 |
AP Constructions | 1 723 781.00 | 293 043.00 | 1 430 738.00 | 1 723 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 326.00 | 313 944.00 | 20 383.00 | 334 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 075.00 | 140 180.00 | 69 895.00 | 210 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595 327.00 | | 1 595 327.00 | 1 595 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 825.00 | 791 112.00 | 3 464 713.00 | 4 255 825.00 |
BT Marchandises | 935 687.00 | 77.00 | 935 610.00 | 935 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 573.00 | 96 512.00 | 600 061.00 | 696 573.00 |
BZ Autres créances | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CF Disponibilités | 1 447 655.00 | | 1 447 655.00 | 1 447 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 992.00 | 96 589.00 | 3 052 404.00 | 3 148 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 818.00 | 887 701.00 | 6 517 117.00 | 7 404 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 4 580 752.00 | 4 610 357.00 | | 4 580 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 382.00 | 1 059 382.00 | | 1 059 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 378.00 | 172 675.00 | | 412 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 912.00 | 5 956 814.00 | | 6 166 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 320.00 | 189 075.00 | | 38 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | 18 074.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 483.00 | 81 459.00 | | 82 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 786.00 | 206 938.00 | | 219 786.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 8 388.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 205.00 | 503 933.00 | | 350 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 117.00 | 6 460 748.00 | | 6 517 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 205.00 | 465 911.00 | | 350 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 831.00 | | 699 995.00 | 3 555 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 255 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 755.00 | | | 200 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 713.00 | | | 2 459 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 363.00 | | 699 995.00 | 895 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 382.00 | 111 730.00 | | 679 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 225.00 | 5 721.00 | | 38 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 157.00 | 106 010.00 | | 641 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 77.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 917.00 | 595.00 | | 95 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 917.00 | 672.00 | | 95 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 917.00 | 672.00 | | 95 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 592 378.00 | 592 378.00 | | 592 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 681.00 | 765 651.00 | 31.00 | 765 681.00 |
VW T.V.A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 205.00 | 350 205.00 | | 350 205.00 |