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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 066.00 | 26 273.00 | 30 792.00 | 57 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 5 836.00 | 4 764.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 580.00 | 46 684.00 | 6 896.00 | 53 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 742.00 | 78 793.00 | 48 950.00 | 127 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
BN En cours de production de biens | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 610.00 | 9 500.00 | 33 110.00 | 42 610.00 |
BZ Autres créances | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 228.00 | 9 500.00 | 296 728.00 | 306 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 971.00 | 88 293.00 | 345 677.00 | 433 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -98 930.00 | -90 336.00 | | -98 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 744.00 | -8 595.00 | | -40 744.00 |
DL TOTAL (I) | 146 374.00 | 187 119.00 | | 146 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 15 564.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 178.00 | 50 176.00 | | 50 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 32 978.00 | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 46 595.00 | | 47 592.00 |
EA Autres dettes | 26 540.00 | 38 185.00 | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 303.00 | 183 498.00 | | 199 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 677.00 | 370 617.00 | | 345 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
FG Production vendue services | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 6 807.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 6 807.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 297.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 297.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 6 510.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 462.00 | 121 819.00 | | 82 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 206.00 | 130 414.00 | | 123 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 744.00 | -8 595.00 | | -40 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 577.00 | 8 216.00 | | 70 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 473.00 | 2 800.00 | | 23 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 104.00 | 5 416.00 | | 47 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 170.00 | 50 681.00 | 15 489.00 | 66 170.00 |
VW T.V.A. | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |