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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 364.00 | 59 696.00 | 4 669.00 | 64 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 624.00 | 78 232.00 | 5 392.00 | 83 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 624.00 | 159 386.00 | 43 238.00 | 202 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 345.00 | | 194 345.00 | 194 345.00 |
BZ Autres créances | 139 030.00 | 42 097.00 | 96 933.00 | 139 030.00 |
CF Disponibilités | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 462.00 | 42 097.00 | 318 365.00 | 360 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 086.00 | 201 483.00 | 361 603.00 | 563 086.00 |
CU Autres participations | 28 077.00 | 15 000.00 | 13 077.00 | 28 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 529.00 | -28 470.00 | | 36 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 003.00 | 64 999.00 | | -36 003.00 |
DL TOTAL (I) | 99 526.00 | 135 529.00 | | 99 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 450.00 | 22 688.00 | | 17 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | 243 637.00 | | 52 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 770.00 | 28 763.00 | | 37 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | 124 195.00 | 56 840.00 | | 124 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 077.00 | 354 391.00 | | 262 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 603.00 | 489 920.00 | | 361 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 457.00 | | 7 668.00 | 323 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 501.00 | 202 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 501.00 | 147 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 820.00 | | 7 668.00 | 268 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 027.00 | 9 152.00 | 124 793.00 | 260 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 568.00 | 9 152.00 | 124 793.00 | 253 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 343.00 | 42 097.00 | 8 343.00 | 23 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 343.00 | 42 097.00 | 8 343.00 | 23 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 345.00 | | | 194 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VC Groupe et associés | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 325.00 | 341 225.00 | 20 100.00 | 361 325.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 077.00 | 262 077.00 | | 262 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |