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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 096.00 | 77 015.00 | 7 081.00 | 84 096.00 |
AN Terrains | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 722 495.00 | 590 682.00 | 131 813.00 | 722 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 957.00 | 36 578.00 | 10 379.00 | 46 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 086.00 | 87 773.00 | 15 313.00 | 103 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 015.00 | 792 049.00 | 233 967.00 | 1 026 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BT Marchandises | 3 130 548.00 | 4 782.00 | 3 125 766.00 | 3 130 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 026.00 | 164 590.00 | 2 705 436.00 | 2 870 026.00 |
BZ Autres créances | 248 396.00 | | 248 396.00 | 248 396.00 |
CF Disponibilités | 3 772 165.00 | | 3 772 165.00 | 3 772 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 196 011.00 | 169 372.00 | 10 026 639.00 | 10 196 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 027.00 | 961 421.00 | 10 260 606.00 | 11 222 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 272 409.00 | 4 134 508.00 | | 5 272 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 416.00 | 1 137 900.00 | | 1 127 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670.00 | 877.00 | | 670.00 |
DK Provisions réglementées | 95 660.00 | 90 032.00 | | 95 660.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 154.00 | 6 903 317.00 | | 8 036 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 387.00 | 66 636.00 | | 33 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 387.00 | 66 636.00 | | 33 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 782.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 811.00 | 968 461.00 | | 1 147 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 570.00 | 691 542.00 | | 621 570.00 |
EA Autres dettes | 420 777.00 | 581 121.00 | | 420 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 065.00 | 2 241 906.00 | | 2 191 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 606.00 | 9 211 859.00 | | 10 260 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 540 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 663 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 786 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 254 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 837.00 | |
GE Autres charges | | | 158 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 165 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 14 708.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 138.00 | 11 970.00 | | 25 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 619.00 | 2 738.00 | | -24 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 240.00 | 445 792.00 | | 409 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 786 847.00 | 17 504 410.00 | | 17 786 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 659 431.00 | 16 366 510.00 | | 16 659 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 416.00 | 1 137 900.00 | | 1 127 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 114.00 | | 18 516.00 | 1 024 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 615.00 | 1 026 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 84 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 765.00 | 941 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 611.00 | | 3 335.00 | 82 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 486.00 | | 15 181.00 | 941 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 996.00 | 20 668.00 | 16 615.00 | 787 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 368.00 | 2 497.00 | 1 850.00 | 76 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 627.00 | 18 171.00 | 14 765.00 | 711 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 032.00 | 5 627.00 | | 90 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 032.00 | 5 627.00 | | 90 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 811.00 | 1 147 811.00 | | 1 147 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 570.00 | 621 570.00 | | 621 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 777.00 | 420 777.00 | | 420 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 026.00 | 2 870 026.00 | | 2 870 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 396.00 | 248 396.00 | | 248 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 763.00 | 3 290 746.00 | 17.00 | 3 290 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 065.00 | 2 191 065.00 | | 2 191 065.00 |