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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 703.00 | 1 394.00 | 10 309.00 | 11 703.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694.00 | 727.00 | 5 967.00 | 6 694.00 |
BZ Autres créances | 599 339.00 | | 599 339.00 | 599 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 1 519 786.00 | | 1 519 786.00 | 1 519 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 485.00 | 727.00 | 2 126 758.00 | 2 127 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 188.00 | 2 121.00 | 2 137 067.00 | 2 139 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 625 710.00 | 670 691.00 | | 625 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 604.00 | 55 019.00 | | 1 020 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 315.00 | 834 711.00 | | 1 755 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 106 508.00 | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 58 782.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 150.00 | 133 270.00 | | 373 150.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 3 557.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 751.00 | 305 265.00 | | 381 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 067.00 | 1 139 977.00 | | 2 137 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 751.00 | 303 144.00 | | 381 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 763.00 | | 1 704 763.00 | 1 704 763.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 164.00 | | 1 707 164.00 | 1 707 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | 491.00 | | 3 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415 835.00 | 500.00 | | 1 415 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 349.00 | 991.00 | | 1 419 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 365.00 | 52 508.00 | | 58 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 2 259.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 443.00 | 54 767.00 | | 207 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211 905.00 | -53 775.00 | | 1 211 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 905.00 | 4 849.00 | | 298 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 395.00 | 1 676 553.00 | | 3 205 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 790.00 | 1 621 534.00 | | 2 184 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 604.00 | 55 019.00 | | 1 020 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 057.00 | 294 057.00 | | 294 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 874.00 | 588 874.00 | | 588 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 239.00 | 607 239.00 | | 607 239.00 |
VW T.V.A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 751.00 | 381 751.00 | | 381 751.00 |