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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910 800.00 | | 1 910 800.00 | 1 910 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 648 628.00 | | 33 648 628.00 | 33 648 628.00 |
CF Disponibilités | 179 316.00 | | 179 316.00 | 179 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 316.00 | | 179 316.00 | 179 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 827 944.00 | | 33 827 944.00 | 33 827 944.00 |
CU Autres participations | 31 737 828.00 | | 31 737 828.00 | 31 737 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 431.00 | 537 536.00 | | 528 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 843.00 | 53 754.00 | | 52 843.00 |
DG Autres réserves | 10 553 375.00 | 11 105 067.00 | | 10 553 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638 262.00 | 2 983 815.00 | | 3 638 262.00 |
DL TOTAL (I) | 14 772 911.00 | 14 680 170.00 | | 14 772 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000 950.00 | 20 000 510.00 | | 19 000 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 972.00 | 49 975.00 | | 51 972.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 50.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 055 034.00 | 20 050 535.00 | | 19 055 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 827 944.00 | 34 730 705.00 | | 33 827 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 889 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 734.00 | 3 241 444.00 | | 3 889 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 472.00 | 257 631.00 | | 251 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638 262.00 | 2 983 815.00 | | 3 638 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 737 828.00 | | 3 518 743.00 | 31 737 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 607 943.00 | | 33 648 628.00 | 1 607 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 607 943.00 | | 33 648 628.00 | 1 607 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 737 828.00 | | 3 518 743.00 | 31 737 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910 800.00 | 1 910 800.00 | | 1 910 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | 1 000 000.00 | 18 000 000.00 | 19 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 800.00 | 1 910 800.00 | | 1 910 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 055 034.00 | 1 055 034.00 | 18 000 000.00 | 19 055 034.00 |