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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 497.00 | 170 504.00 | 17 992.00 | 188 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 261.00 | 71 103.00 | 30 158.00 | 101 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 698.00 | 264 762.00 | 77 936.00 | 342 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 416.00 | | 220 416.00 | 220 416.00 |
BZ Autres créances | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CF Disponibilités | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 567.00 | | 469 567.00 | 469 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 265.00 | 264 762.00 | 547 503.00 | 812 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 459.00 | 378 515.00 | | 185 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 096.00 | 49 944.00 | | 133 096.00 |
DL TOTAL (I) | 326 940.00 | 436 844.00 | | 326 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 325.00 | 127 116.00 | | 83 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 25 514.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 011.00 | 103 539.00 | | 96 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 272.00 | 45 801.00 | | 35 272.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 5 784.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 563.00 | 307 754.00 | | 220 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 503.00 | 744 598.00 | | 547 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 987.00 | 224 429.00 | | 170 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 187.00 | 140 954.00 | 1 297 141.00 | 1 156 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 187.00 | 140 954.00 | 1 297 141.00 | 1 156 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 667.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 84.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 84.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | -84.00 | | -2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 647.00 | 11 500.00 | | 41 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 223.00 | 1 099 517.00 | | 1 299 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 127.00 | 1 049 573.00 | | 1 166 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 096.00 | 49 944.00 | | 133 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 306.00 | 8 169.00 | | 7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 004.00 | | 9 950.00 | 338 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 342 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 813.00 | 43 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 289 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 252.00 | | 9 950.00 | 282 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 623.00 | 23 396.00 | 5 257.00 | 246 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | 2 813.00 | 25 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 655.00 | 23 396.00 | 2 444.00 | 220 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 220 416.00 | 220 416.00 | | 220 416.00 |
VB T. V. A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 325.00 | 33 750.00 | 49 576.00 | 83 325.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 588.00 | 263 588.00 | | 263 588.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 563.00 | 170 987.00 | 49 576.00 | 220 563.00 |