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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 650 626.00 | 375 147.00 | 275 479.00 | 650 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 960.00 | 111 654.00 | 10 306.00 | 121 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 687.00 | 50 366.00 | 11 321.00 | 61 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 082.00 | 541 767.00 | 370 315.00 | 912 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 206 266.00 | | 206 266.00 | 206 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 861.00 | 8 686.00 | 94 175.00 | 102 861.00 |
BZ Autres créances | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CF Disponibilités | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 556.00 | 8 686.00 | 438 869.00 | 447 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 638.00 | 550 453.00 | 809 185.00 | 1 359 638.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 204.00 | 323 848.00 | | 188 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 930.00 | 24 356.00 | | -14 930.00 |
DL TOTAL (I) | 197 274.00 | 392 204.00 | | 197 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 181.00 | 240 454.00 | | 365 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 855.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 112.00 | 190 405.00 | | 178 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 619.00 | 65 733.00 | | 63 619.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 703.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 910.00 | 499 149.00 | | 611 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 185.00 | 891 354.00 | | 809 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 368.00 | 266 458.00 | | 314 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 763.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 155.00 | | 137 599.00 | 813 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 672.00 | 912 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 672.00 | 837 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 607.00 | | 137 588.00 | 738 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 11.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 473.00 | 45 293.00 | | 496 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 873.00 | 45 293.00 | | 491 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 112.00 | 178 112.00 | | 178 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 181.00 | 67 639.00 | 255 240.00 | 365 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 574.00 | 123 124.00 | 450.00 | 123 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 910.00 | 314 368.00 | 255 240.00 | 611 910.00 |