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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 563.00 | 27 971.00 | 2 591.00 | 30 563.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 38 373.00 | 3 465.00 | 34 908.00 | 38 373.00 |
AP Constructions | 1 606 120.00 | 801 976.00 | 804 143.00 | 1 606 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 844.00 | 634 544.00 | 41 299.00 | 675 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 051.00 | 460 239.00 | 199 811.00 | 660 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 189.00 | | 288 189.00 | 288 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 760.00 | 1 928 198.00 | 1 389 562.00 | 3 317 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 525.00 | | 442 525.00 | 442 525.00 |
BN En cours de production de biens | 328 131.00 | | 328 131.00 | 328 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 480.00 | | 902 480.00 | 902 480.00 |
BZ Autres créances | 163 719.00 | | 163 719.00 | 163 719.00 |
CF Disponibilités | 752 205.00 | | 752 205.00 | 752 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 034.00 | | 2 620 034.00 | 2 620 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 795.00 | 1 928 198.00 | 4 009 596.00 | 5 937 795.00 |
CU Autres participations | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 882 876.00 | | | 882 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
DK Provisions réglementées | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 442.00 | | | 1 836 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 388.00 | | | 1 044 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 147.00 | | | 634 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 732.00 | | | 345 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 437.00 | | | 2 149 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 596.00 | | | 4 009 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 372.00 | | | 1 369 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 550.00 | | 428 636.00 | 2 941 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 425.00 | 3 317 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 425.00 | 3 268 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 368.00 | | 428 636.00 | 2 892 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 844.00 | 175 697.00 | 37 343.00 | 1 789 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 2 472.00 | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 344.00 | 173 225.00 | 37 343.00 | 1 764 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 678.00 | | 1 482.00 | 12 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 717.00 | 23 717.00 | 23 717.00 | 23 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 395.00 | 23 717.00 | 25 199.00 | 36 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 717.00 | 23 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 148.00 | 634 148.00 | | 634 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 733.00 | 345 733.00 | | 345 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 264.00 | 112 264.00 | | 112 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 902 480.00 | 902 480.00 | | 902 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 004.00 | 263 940.00 | 702 998.00 | 1 044 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 868.00 | | | 385 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 719.00 | 163 719.00 | | 163 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 285.00 | 1 097 172.00 | 113.00 | 1 097 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 437.00 | 1 369 373.00 | 702 998.00 | 2 149 437.00 |