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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 665.00 | 14 734.00 | 9 931.00 | 24 665.00 |
AH Fonds commercial | 124 874.00 | | 124 874.00 | 124 874.00 |
AN Terrains | 359 832.00 | 30 503.00 | 329 330.00 | 359 832.00 |
AP Constructions | 958 918.00 | 394 443.00 | 564 474.00 | 958 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 990.00 | 775 559.00 | 110 431.00 | 885 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 548.00 | 386 606.00 | 92 942.00 | 479 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 309 494.00 | | 3 309 494.00 | 3 309 494.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 221.00 | 1 601 845.00 | 4 673 376.00 | 6 275 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
BT Marchandises | 193 138.00 | | 193 138.00 | 193 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401 415.00 | | 1 401 415.00 | 1 401 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 971.00 | 23 518.00 | 7 015 453.00 | 7 038 971.00 |
BZ Autres créances | 1 396 275.00 | | 1 396 275.00 | 1 396 275.00 |
CF Disponibilités | 953 494.00 | | 953 494.00 | 953 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 231 822.00 | 23 518.00 | 11 208 304.00 | 11 231 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 507 042.00 | 1 625 363.00 | 15 881 680.00 | 17 507 042.00 |
CU Autres participations | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DG Autres réserves | 1 626 574.00 | | | 1 626 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 125.00 | | | 686 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 195.00 | | | 3 177 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731 313.00 | | | 3 731 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 563.00 | | | 315 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 979.00 | | | 5 290 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 075.00 | | | 828 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 622.00 | | | 623 622.00 |
EA Autres dettes | 1 914 932.00 | | | 1 914 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 704 485.00 | | | 12 704 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 680.00 | | | 15 881 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 508 086.00 | | | 9 508 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 563.00 | | | 315 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 202 523.00 | 449 694.00 | 35 652 217.00 | 35 202 523.00 |
FG Production vendue services | 344 277.00 | | 344 277.00 | 344 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 546 800.00 | 449 694.00 | 35 996 494.00 | 35 546 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 545 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 024 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 829.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 945 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540 015.00 | | | 540 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676 815.00 | | | 676 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 287.00 | | | 703 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 451.00 | | | 663 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 337.00 | | | 179 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 124.00 | | | 293 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 248 682.00 | | | 37 248 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 562 557.00 | | | 36 562 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 125.00 | | | 686 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 526.00 | | 4 003 924.00 | 2 341 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 230.00 | 6 275 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 891.00 | 149 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 339.00 | 5 993 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 197.00 | | 3 953 924.00 | 2 066 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 900.00 | | 50 000.00 | 81 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 199.00 | 106 829.00 | 70 183.00 | 1 565 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 661.00 | 2 964.00 | 43 891.00 | 55 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 539.00 | 103 864.00 | 26 292.00 | 1 509 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 387.00 | | 8 869.00 | 32 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 387.00 | | 8 869.00 | 32 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 387.00 | | 8 869.00 | 32 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 979.00 | 5 290 979.00 | | 5 290 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 340.00 | 428 340.00 | | 428 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 261.00 | 266 261.00 | | 266 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 622.00 | 623 622.00 | | 623 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914 932.00 | 1 914 932.00 | | 1 914 932.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
UX Autres créances clients | 7 015 453.00 | 7 015 453.00 | | 7 015 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VB T. V. A. | 589 485.00 | 589 485.00 | | 589 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 343.00 | 513 943.00 | 1 397 409.00 | 3 710 343.00 |
VI Groupe et associés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 178.00 | | | 429 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VP Divers | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 275.00 | 750 275.00 | | 750 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 979.00 | 8 525 343.00 | 87 636.00 | 8 612 979.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 704 485.00 | 9 508 086.00 | 1 397 409.00 | 12 704 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 526.00 | | | 254 526.00 |
ST Autres comptes | 3 389 193.00 | | | 3 389 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 900.00 | | | 495 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 161 817.00 | | | 161 817.00 |
YT Sous‐traitance | 674 662.00 | | | 674 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 374.00 | | | 219 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 063 981.00 | | | 2 063 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 985 703.00 | | | 1 985 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 033 656.00 | | | 5 033 656.00 |