| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 802.00 | 102 861.00 | 2 026 941.00 | 2 129 802.00 |
BZ Autres créances | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
CF Disponibilités | 965 224.00 | | 965 224.00 | 965 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 554.00 | 102 861.00 | 3 135 692.00 | 3 238 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 547.00 | 102 861.00 | 3 144 686.00 | 3 247 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
DH Report à nouveau | 397 616.00 | 167 932.00 | | 397 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 312.00 | 229 683.00 | | 218 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 688.00 | 1 332 376.00 | | 1 550 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 578.00 | 4 694.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 083.00 | 314 873.00 | | 1 030 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 883.00 | 347 302.00 | | 237 883.00 |
EA Autres dettes | 320 452.00 | 349 865.00 | | 320 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 997.00 | 1 016 736.00 | | 1 593 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 686.00 | 2 349 112.00 | | 3 144 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 997.00 | 1 016 736.00 | | 1 593 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 036 339.00 | | 10 036 339.00 | 10 036 339.00 |
FG Production vendue services | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 037 229.00 | | 10 037 229.00 | 10 037 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 005 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 716 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 94.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 582.00 | 19 053.00 | | 75 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 045 140.00 | 9 436 905.00 | | 10 045 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 828.00 | 9 207 221.00 | | 9 826 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 312.00 | 229 683.00 | | 218 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 938.00 | | 10 475.00 | 8 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 8 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 420.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | 54.00 | 8 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 269.00 | 22 591.00 | | 80 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 269.00 | 22 591.00 | | 80 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 269.00 | 22 591.00 | | 80 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 083.00 | 1 030 083.00 | | 1 030 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 452.00 | 320 452.00 | | 320 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 616.00 | 2 041 616.00 | | 2 041 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
VB T. V. A. | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 067.00 | 2 279 067.00 | | 2 279 067.00 |
VW T.V.A. | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 997.00 | 1 593 997.00 | | 1 593 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 286.00 | 27 331.00 | | 12 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 949.00 | 19 713.00 | | 30 949.00 |
ST Autres comptes | 652 435.00 | 456 110.00 | | 652 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 220.00 | 80 148.00 | | 81 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 751.00 | 216 064.00 | | 167 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 191.00 | 7 744.00 | | 9 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 477.00 | 35 075.00 | | 21 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 074 605.00 | | | 2 074 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973 519.00 | | | 1 973 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 357.00 | 772 036.00 | | 932 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |